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平安基金微视界
追求收益
平安先进制造主题股票基金
23.59%
近六个月
工程师背景基金经理，更懂产业链
平安医疗健康
179.83%
成立以来（2017-11-24成立）
医药创新有望成为产业趋势
平安策略先锋
675.12%
成立以来
适应多种市场风格
平安新兴产业
151.46%
成立以来
重点关注科技新兴成长行业
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D 024890 |
2025-10-01 | 0.3965 | 1.521% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D 022249 |
2025-10-01 | 0.3764 | 1.400% | 0.73% | 1.54% | 1.57% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D 024897 |
2025-10-01 | 0.3951 | 1.497% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF） 511700 |
2025-10-01 | 0.3978 | 1.503% | 0.78% | 1.66% | 26.69% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A 000759 |
2025-10-01 | 0.3965 | 1.521% | 0.77% | 1.66% | 38.05% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C 012470 |
2025-10-01 | 0.3308 | 1.278% | 0.65% | 1.41% | 8.29% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A 003465 |
2025-10-01 | 0.3654 | 1.359% | 0.71% | 1.50% | 25.90% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C 007730 |
2025-10-01 | 0.3106 | 1.154% | 0.60% | 1.30% | 12.66% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2025-10-01 | 0.3978 | 1.503% | 0.78% | 1.66% | 26.69% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2025-10-01 | 0.3321 | 1.262% | 0.66% | 1.42% | 6.65% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A 000379 |
2025-10-01 | 0.2830 | 1.049% | 0.57% | 1.25% | 36.92% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B 010208 |
2025-10-01 | 0.3487 | 1.289% | 0.69% | 1.49% | 10.44% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2025-09-30 | 1.0684 | 1.0834 | -0.57% | 2.77% | 1.45% | 8.27% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2025-09-30 | 1.0622 | 1.0772 | -0.56% | 2.57% | 1.05% | 7.65% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2025-09-30 | 1.0796 | 1.0826 | -0.56% | -- | -- | -4.86% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2025-09-30 | 2.0476 | 2.0476 | -0.17% | 23.59% | 116.98% | 104.76% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2025-09-30 | 2.0243 | 2.0243 | -0.17% | 23.22% | 115.70% | 102.43% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2025-09-30 | 1.9632 | 1.9632 | 2.03% | 36.84% | 70.77% | 96.32% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2025-09-30 | 1.9567 | 1.9567 | 2.03% | 36.53% | 70.52% | 95.67% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2025-09-30 | 1.2573 | 1.2573 | 0.28% | 17.49% | 19.64% | 25.73% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2025-09-30 | 1.2239 | 1.2239 | 0.28% | 17.19% | 19.04% | 22.39% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2025-09-30 | 1.4673 | 1.4673 | -0.27% | 8.15% | 7.68% | 46.73% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2025-09-30 | 1.3652 | 1.3652 | -0.27% | 7.71% | 6.84% | 36.52% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2025-09-30 | 1.5961 | 1.5961 | 0.62% | 24.87% | 29.82% | 59.61% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2025-09-30 | 1.5288 | 1.5288 | 0.62% | 24.56% | 29.19% | 52.88% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2025-09-30 | 2.8501 | 2.8501 | 0.88% | 37.39% | 43.23% | 185.01% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2025-09-30 | 2.8027 | 2.8027 | 0.88% | 37.11% | 42.64% | -2.44% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2025-09-30 | 1.5594 | 1.5594 | 0.89% | 45.75% | 60.47% | 55.94% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2025-09-30 | 1.5332 | 1.5332 | 0.89% | 45.16% | 59.23% | 53.32% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2025-09-30 | 1.2479 | 1.2479 | -0.88% | 45.95% | 59.48% | 24.79% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2025-09-30 | 1.2211 | 1.2211 | -0.88% | 45.35% | 58.19% | 22.11% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2025-09-30 | 1.5456 | 1.5456 | -0.98% | 48.59% | -- | 54.56% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2025-09-30 | 1.5380 | 1.5380 | -0.98% | 48.13% | -- | 53.80% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2025-09-30 | 0.9732 | 0.9732 | 1.00% | 45.73% | 68.34% | -2.68% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2025-09-30 | 0.9436 | 0.9436 | 0.98% | 45.15% | 66.98% | -5.64% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2025-09-30 | 1.1884 | 1.1884 | 0.27% | 16.42% | 21.81% | 18.84% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2025-09-30 | 1.1404 | 1.1404 | 0.25% | 15.94% | 20.82% | 14.04% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2025-09-30 | 1.1443 | 1.1443 | 0.32% | 5.81% | 5.28% | 5.60% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2025-09-30 | 1.1465 | 1.1465 | 0.31% | 5.81% | 5.30% | 5.80% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2025-09-30 | 1.1457 | 1.1457 | 0.31% | -- | -- | 5.71% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2025-09-30 | 1.0655 | 1.0855 | -0.48% | 6.69% | -- | 8.47% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2025-09-30 | 1.0606 | 1.0806 | -0.48% | 6.38% | -- | 7.97% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2025-09-30 | 1.0840 | 1.0840 | -- | -- | -- | 8.40% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2025-09-30 | 1.0835 | 1.0835 | -- | -- | -- | 8.35% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2025-09-30 | 1.2248 | 1.2248 | 2.85% | -- | -- | 22.48% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2025-09-30 | 1.2225 | 1.2225 | 2.84% | -- | -- | 22.25% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2025-09-30 | 1.1957 | 1.2447 | 0.67% | 4.01% | 5.11% | 25.29% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2025-09-30 | 1.1997 | 1.1997 | 0.67% | 3.60% | 4.29% | 19.97% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2025-09-30 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | 7.06% | 7.88% | 0.82% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2025-09-30 | 0.9902 | 0.9902 | 0.08% | 6.79% | 7.34% | -0.98% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2025-09-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.16% | 3.04% | -- | 4.40% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2025-09-30 | 1.1147 | 1.1147 | 0.20% | 5.73% | 6.96% | 11.47% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2025-09-30 | 1.0860 | 1.0860 | 0.19% | 5.46% | 6.42% | 8.60% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2025-09-30 | 1.1126 | 1.1126 | 0.20% | 5.56% | -- | 6.59% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2025-09-30 | 1.2000 | 1.2000 | 1.15% | 50.62% | 75.00% | 20.00% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2025-09-30 | 1.1529 | 1.1529 | 1.15% | 50.02% | 73.63% | 15.29% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2025-09-30 | 0.9967 | 0.9967 | -0.05% | 6.82% | 4.70% | -0.33% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2025-09-30 | 0.9692 | 0.9692 | -0.05% | 6.39% | 3.84% | -3.08% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2025-09-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.36% | -- | -- | 2.30% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2025-09-30 | 1.0209 | 1.0209 | 0.35% | -- | -- | 2.09% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2025-09-30 | 1.2356 | 1.2356 | 0.06% | 18.94% | 24.86% | 23.56% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2025-09-30 | 1.2077 | 1.2077 | 0.06% | 18.47% | 23.85% | 20.77% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2025-09-30 | 1.0207 | 1.0207 | 0.36% | -- | -- | 2.07% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2025-09-30 | 1.0189 | 1.0189 | 0.35% | -- | -- | 1.89% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2025-09-30 | 1.4231 | 1.4231 | 0.32% | 11.03% | 17.55% | 42.31% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2025-09-30 | 1.4118 | 1.4118 | 0.32% | 10.69% | 17.07% | 41.18% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2025-09-30 | 1.5755 | 1.8125 | 1.49% | 39.19% | 65.09% | 90.96% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2025-09-30 | 1.5067 | 1.7417 | 1.49% | 38.59% | 63.74% | 82.53% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2025-09-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.30% | 58.15% | 67.96% | 0.71% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2025-09-30 | 0.9882 | 0.9882 | 0.30% | 57.71% | 67.01% | -1.18% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2025-09-30 | 0.5923 | 0.5923 | 0.82% | 3.17% | 3.64% | -40.77% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2025-09-30 | 0.5735 | 0.5735 | 0.81% | 2.74% | 2.81% | -42.65% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2025-09-30 | 2.4208 | 2.4208 | 0.41% | 79.65% | 112.50% | 142.08% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2025-09-30 | 2.3157 | 2.3157 | 0.41% | 78.93% | 110.84% | 131.57% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2025-09-30 | 1.3880 | 1.3880 | 0.17% | 9.47% | 19.56% | -14.68% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2025-09-30 | 1.0549 | 1.0549 | -1.00% | 46.68% | 60.42% | 5.49% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2025-09-30 | 1.0236 | 1.0236 | -1.02% | 46.08% | 59.12% | 2.36% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2025-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | -- | 0.07% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2025-09-30 | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | -- | 0.06% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2025-09-30 | 1.0409 | 1.0409 | 0.19% | 2.11% | -- | 4.09% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2025-09-30 | 1.0393 | 1.0393 | 0.18% | 2.01% | -- | 3.93% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2025-09-30 | 1.3760 | 1.3760 | 0.12% | 2.28% | 5.34% | 37.60% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2025-09-30 | 1.3475 | 1.3475 | 0.13% | 2.18% | 5.11% | 34.75% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2025-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | 1.05% | 50.26% | 73.27% | 0.03% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2025-09-30 | 0.9676 | 0.9676 | 1.04% | 49.64% | 71.90% | -3.24% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2025-09-30 | 0.8626 | 0.8626 | 0.24% | 4.91% | 5.47% | -13.74% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2025-09-30 | 0.8385 | 0.8385 | 0.24% | 4.59% | 4.83% | -16.15% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2025-09-30 | 2.5146 | 2.5146 | 0.04% | 79.04% | 109.65% | 151.46% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2025-09-30 | 1.0821 | 1.0821 | 0.07% | 3.73% | 6.29% | 8.21% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2025-09-30 | 1.0730 | 1.0730 | 0.07% | 3.73% | 6.27% | 7.30% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2025-09-30 | 1.0750 | 1.0750 | 0.07% | 3.46% | 5.74% | 6.53% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2025-09-30 | 1.0807 | 1.0807 | 0.07% | 3.59% | -- | 3.32% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2025-09-30 | 1.1305 | 1.1305 | 0.17% | -- | -- | 13.05% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2025-09-30 | 1.1302 | 1.1302 | 0.18% | -- | -- | 13.26% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2025-09-30 | 1.6842 | 1.6842 | 0.25% | -- | -- | 2.13% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2025-09-30 | 1.6819 | 1.6819 | 0.24% | 2.57% | -- | 2.60% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2025-09-30 | 1.1806 | 1.1806 | -0.67% | 49.16% | 63.95% | 18.06% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2025-09-30 | 1.1463 | 1.1463 | -0.68% | 48.56% | 62.62% | 14.63% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2025-09-30 | 1.3339 | 1.3339 | 0.99% | 22.38% | 43.86% | 33.39% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2025-09-30 | 1.2882 | 1.2882 | 0.99% | 21.88% | 42.74% | 28.82% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2025-09-30 | 0.8229 | 0.8229 | 1.45% | 22.02% | 20.77% | -17.71% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2025-09-30 | 0.7977 | 0.7977 | 1.46% | 21.64% | 20.05% | -20.23% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2025-09-30 | 1.3772 | 1.3772 | 0.86% | 23.49% | 47.86% | 37.72% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2025-09-30 | 1.3496 | 1.3496 | 0.86% | 23.00% | 46.70% | 34.96% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2025-09-30 | 1.2950 | 1.2950 | -0.13% | 20.30% | 24.48% | 29.50% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2025-09-30 | 1.2859 | 1.2859 | -0.13% | 19.93% | 23.75% | 28.59% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2025-09-30 | 0.9907 | 0.9907 | 1.02% | 51.30% | 76.28% | -0.93% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2025-09-30 | 0.9587 | 0.9587 | 1.02% | 50.69% | 74.88% | -4.13% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2025-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | 1.03% | 46.83% | 69.88% | -0.04% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2025-09-30 | 0.9672 | 0.9672 | 1.02% | 46.24% | 68.50% | -3.28% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2025-09-30 | 0.9373 | 0.9373 | 0.95% | 43.93% | 49.73% | -6.27% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2025-09-30 | 0.9062 | 0.9062 | 0.94% | 43.34% | 48.51% | -9.38% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2025-09-30 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% | 0.78% | 1.53% | 6.36% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2025-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.17% | 3.13% | 6.38% | 0.22% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2025-09-30 | 0.9790 | 0.9790 | 0.15% | 2.86% | 5.84% | -2.10% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2025-09-30 | 1.7641 | 1.7937 | 0.19% | 52.66% | 62.34% | 81.63% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2025-09-30 | 1.7488 | 1.7488 | 0.20% | 52.59% | 62.18% | 68.45% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2025-09-30 | 1.9212 | 1.9212 | -0.45% | 45.63% | 66.34% | 92.12% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2025-09-30 | 1.8472 | 1.8472 | -0.46% | 45.32% | 65.67% | 84.72% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2025-09-30 | 1.8806 | 1.8806 | -0.46% | 45.56% | 66.16% | 82.64% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2025-09-30 | 1.6843 | 1.6843 | 0.25% | 2.71% | 6.48% | 68.43% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2025-09-30 | 1.6432 | 1.6432 | 0.25% | 2.51% | 6.05% | 64.32% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2025-09-30 | 1.6739 | 1.6739 | 0.25% | 2.67% | 6.37% | 42.50% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2025-09-30 | 1.7512 | 1.8112 | 0.18% | 11.99% | 23.38% | 83.18% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2025-09-30 | 1.7417 | 1.8017 | 0.18% | 11.93% | 23.25% | 72.31% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2025-09-30 | 0.8118 | 1.0918 | 0.41% | 1.58% | 8.18% | 2.28% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2025-09-30 | 0.8070 | 1.0870 | 0.41% | 1.52% | 8.08% | -1.39% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2025-09-30 | 7.0890 | 7.1890 | -0.74% | 46.16% | 67.67% | 675.12% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2025-09-30 | 1.1453 | 1.1453 | 0.32% | 5.81% | 5.29% | 14.53% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2025-09-30 | 1.6167 | 1.6167 | 0.56% | 15.60% | 19.34% | 61.67% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2025-09-30 | 3.9023 | 3.9023 | -0.01% | 50.02% | 73.05% | 290.23% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2025-09-30 | 1.2373 | 1.2973 | -0.57% | 6.47% | 19.27% | 30.10% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2025-09-30 | 1.2189 | 1.2749 | -0.56% | 6.29% | 17.39% | 27.83% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2025-09-30 | 1.7778 | 1.7778 | 1.47% | 22.09% | 20.86% | 77.78% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2025-09-30 | 1.6818 | 1.6818 | 1.47% | 21.60% | 19.90% | 68.18% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2025-09-30 | 1.6151 | 1.6151 | -0.05% | 17.24% | 21.28% | 61.51% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2025-09-30 | 1.5928 | 1.5928 | -0.06% | 17.06% | 20.94% | 59.28% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2025-09-30 | 2.7265 | 2.7265 | 2.12% | 42.24% | 72.61% | 172.65% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2025-09-30 | 2.5737 | 2.5737 | 2.11% | 41.61% | 71.24% | 157.37% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2025-09-30 | 1.4180 | 1.7683 | 0.18% | 9.81% | 20.28% | 76.83% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2025-09-30 | 1.1563 | 1.1563 | -0.01% | 6.63% | 12.44% | 15.63% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2025-09-30 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | 6.37% | 11.89% | 12.92% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2025-09-30 | 2.4590 | 3.2560 | -0.41% | 48.94% | 72.32% | 265.07% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2025-09-30 | 2.8490 | 3.2350 | -0.42% | 48.39% | 71.01% | 237.24% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2025-09-30 | 1.2076 | 0.9739 | -0.77% | 33.58% | 38.26% | -2.61% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2025-09-30 | 1.1656 | 0.9393 | -0.77% | 33.18% | 37.37% | -6.07% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2025-09-30 | 2.7160 | 3.2620 | 0.70% | 18.86% | 41.77% | 242.89% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2025-09-30 | 2.6120 | 3.1240 | 0.73% | 18.62% | 41.16% | 84.70% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2025-09-30 | 1.5051 | 1.5051 | 0.52% | 23.15% | 43.99% | 50.51% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2025-09-30 | 1.4788 | 1.4788 | 0.52% | 22.65% | 42.76% | 47.88% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2025-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.74% | 68.04% | 79.70% | -0.30% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2025-09-30 | 1.9840 | 2.2640 | 0.76% | 22.02% | 22.02% | 154.00% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2025-09-30 | 2.7986 | 2.7986 | 2.09% | 37.76% | 66.19% | 179.83% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2025-09-30 | 2.7771 | 2.7771 | 2.08% | 37.33% | 65.39% | 61.04% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2025-09-30 | 2.7751 | 3.0301 | -0.31% | 52.96% | 72.61% | 229.58% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2025-09-30 | 2.6143 | 2.8633 | -0.31% | 52.33% | 71.24% | 209.97% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2025-09-30 | 0.8320 | 0.8320 | 1.09% | 22.35% | 17.02% | -16.80% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2025-09-30 | 4.1036 | 4.1936 | -0.83% | 54.97% | 71.08% | 346.50% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2025-09-30 | 3.8706 | 3.9556 | -0.84% | 54.34% | 69.73% | 319.33% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2025-09-30 | 1.1136 | 1.1313 | 0.03% | 1.55% | 4.07% | 5.96% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2025-09-30 | 1.0945 | 1.1175 | 0.10% | 0.45% | 2.75% | 2.24% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2025-09-30 | 1.1381 | 1.2508 | 0.12% | -0.72% | 3.49% | 25.87% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2025-09-30 | 1.2280 | 1.2380 | 0.12% | -0.78% | 3.39% | 23.87% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2025-09-30 | 1.1351 | 1.1351 | 0.12% | -0.77% | 3.40% | 2.77% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2025-09-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.06% | 0.57% | 2.05% | 2.80% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2025-09-30 | 1.0261 | 1.0261 | 0.05% | 0.51% | 1.96% | 2.61% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2025-09-30 | 1.0507 | 1.0507 | 0.22% | -- | -- | 0.57% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2025-09-30 | 1.0497 | 1.0904 | 0.22% | 1.57% | -- | 2.68% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2025-09-30 | 1.0500 | 1.0632 | 0.21% | 1.59% | -- | 1.43% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2025-09-30 | 1.0088 | 1.1575 | 0.04% | 0.06% | 1.28% | 16.50% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2025-09-30 | 1.0143 | 1.1503 | 0.06% | -0.48% | 1.56% | 15.98% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2025-09-30 | 1.0188 | 1.1928 | 0.04% | -0.33% | 0.50% | 20.51% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2025-09-30 | 1.0365 | 1.1616 | 0.09% | -1.14% | 0.37% | 16.91% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2025-09-30 | 1.0313 | 1.0663 | 0.04% | 0.17% | 1.68% | 6.72% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2025-09-30 | 1.0696 | 1.1196 | 0.09% | 0.31% | 3.25% | 12.10% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2025-09-30 | 1.0632 | 1.1802 | 0.08% | 0.22% | 3.13% | 18.95% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2025-09-30 | 1.1351 | 1.2189 | 0.04% | 0.67% | 2.28% | 22.93% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2025-09-30 | 1.0702 | 1.1694 | 0.07% | 0.07% | 3.20% | 17.68% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2025-09-30 | 1.0653 | 1.0963 | 0.11% | -0.06% | 1.23% | 1.21% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2025-09-30 | 1.0347 | 1.2937 | 0.10% | 0.35% | 1.80% | 30.22% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2025-09-30 | 1.0520 | 1.2881 | 0.10% | 0.35% | 1.81% | 29.53% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2025-09-30 | 1.0953 | 1.2003 | 0.01% | 0.99% | 2.65% | 20.69% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2025-09-30 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.38% | 2.53% | 2.07% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2025-09-30 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | 0.22% | 2.55% | 1.91% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2025-09-30 | 1.1337 | 1.2187 | 0.02% | 0.88% | 2.50% | 22.41% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2025-09-30 | 1.1154 | 1.1854 | 0.01% | 0.62% | 1.98% | 18.92% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2025-09-30 | 1.0619 | 1.2059 | 0.08% | 0.70% | 2.37% | 21.38% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2025-09-30 | 1.0514 | 1.1604 | 0.03% | 1.67% | 2.84% | 16.84% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2025-09-30 | 1.0442 | 1.0842 | 0.08% | 0.48% | -- | -0.09% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2025-09-30 | 1.0850 | 1.1880 | 0.02% | 0.62% | 1.58% | 19.44% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2025-09-30 | 1.0605 | 1.0605 | 0.04% | 0.56% | 1.66% | 6.05% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2025-09-30 | 1.0533 | 1.0533 | 0.03% | 0.41% | 1.36% | 5.33% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2025-09-30 | 1.1586 | 1.1696 | 0.20% | 1.96% | 4.03% | 3.64% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2025-09-30 | 1.0176 | 1.1490 | 0.01% | 1.51% | 3.13% | 15.64% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2025-09-30 | 1.0236 | 1.1245 | 0.01% | 1.26% | 2.63% | 12.85% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2025-09-30 | 1.0975 | 1.2645 | 0.06% | 1.28% | 3.91% | 29.24% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2025-09-30 | 1.0996 | 1.0996 | 0.06% | 1.48% | 4.11% | 3.46% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2025-09-30 | 1.1170 | 1.1831 | 0.07% | 0.53% | 2.68% | 18.62% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2025-09-30 | 1.1033 | 1.3562 | 0.05% | 0.78% | 2.34% | 38.99% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2025-09-30 | 1.1004 | 1.1234 | 0.04% | 0.63% | 2.07% | 1.59% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2025-09-30 | 1.1085 | 1.1315 | 0.05% | 1.27% | 2.82% | 2.34% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2025-09-30 | 1.0697 | 1.1147 | 0.05% | 0.73% | 3.52% | 11.69% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2025-09-30 | 1.1037 | 1.1047 | 0.05% | 0.70% | 3.46% | 10.47% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2025-09-30 | 1.0801 | 1.0801 | 0.11% | -- | -- | -0.94% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2025-09-30 | 1.0838 | 1.0838 | 0.11% | -- | -- | -0.61% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2025-09-30 | 1.0357 | 1.1701 | 0.05% | 0.10% | 1.11% | 17.30% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2025-09-30 | 1.0821 | 1.1142 | 0.05% | 0.10% | 1.11% | 4.14% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2025-09-30 | 1.1333 | 1.1333 | 0.03% | 0.57% | 1.85% | 13.33% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2025-09-30 | 1.1203 | 1.1203 | 0.02% | 0.44% | 1.60% | 12.03% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2025-09-30 | 1.0201 | 1.1681 | 0.01% | 1.52% | 2.91% | 18.00% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2025-09-30 | 1.0184 | 1.1594 | 0.01% | 1.47% | 2.81% | 17.03% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2025-09-30 | 1.0888 | 1.1348 | 0.06% | 1.12% | 6.07% | 13.44% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2025-09-30 | 1.0837 | 1.1297 | 0.06% | 0.97% | 5.78% | 12.93% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2025-09-30 | 1.0880 | 1.1340 | 0.06% | 1.06% | -- | 1.14% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2025-09-30 | 1.0930 | 1.0930 | 0.01% | -- | -- | 0.11% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2025-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.09% | 0.93% | 2.06% | 1.62% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2025-09-30 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | 0.84% | 1.86% | 1.38% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2025-09-30 | 1.1341 | 1.1341 | 0.02% | 0.86% | 2.17% | 13.41% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2025-09-30 | 1.1232 | 1.1232 | 0.02% | 0.74% | 1.91% | 12.32% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2025-09-30 | 1.0901 | 1.0901 | 0.06% | -0.15% | 0.72% | 9.01% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2025-09-30 | 1.0777 | 1.0777 | 0.06% | -0.36% | 0.32% | 7.77% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2025-09-30 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | -0.30% | 0.42% | 0.67% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2025-09-30 | 1.4084 | 1.4084 | 0.16% | 2.96% | 7.95% | 10.71% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2025-09-30 | 1.1710 | 1.1710 | 0.20% | 5.34% | -- | 7.72% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2025-09-30 | 1.1733 | 1.1733 | 0.20% | 5.51% | 8.32% | 17.33% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2025-09-30 | 1.1630 | 1.1630 | 0.20% | 5.33% | 7.95% | 16.30% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2025-09-30 | 1.1258 | 1.1258 | 0.23% | 9.82% | 10.32% | 12.58% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2025-09-30 | 1.1231 | 1.1231 | 0.22% | 9.58% | -- | 9.74% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2025-09-30 | 1.1022 | 1.1022 | 0.23% | 9.60% | 9.88% | 10.22% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2025-09-30 | 1.1085 | 1.1085 | 0.13% | 2.12% | -- | 1.87% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2025-09-30 | 1.1116 | 1.1983 | 0.13% | 2.68% | 5.66% | 20.73% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2025-09-30 | 1.1134 | 1.1869 | 0.13% | 2.49% | 5.28% | 19.39% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2025-09-30 | 1.0564 | 1.0564 | 0.03% | 2.02% | 4.04% | 5.64% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2025-09-30 | 1.0528 | 1.0528 | 0.04% | 1.92% | 3.83% | 5.28% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2025-09-30 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | 1.00% | 2.21% | 8.46% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2025-09-30 | 1.0747 | 1.0747 | 0.03% | 0.84% | 1.91% | 7.47% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2025-09-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.02% | 0.84% | 2.01% | 10.00% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2025-09-30 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | 0.74% | 1.81% | 9.25% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2025-09-30 | 1.0289 | 1.0289 | 0.02% | 2.42% | -- | 2.89% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2025-09-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.02% | 2.31% | -- | 2.71% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2025-09-30 | 1.1172 | 1.1172 | 0.02% | 0.86% | 2.20% | 11.72% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2025-09-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | 0.74% | 1.98% | 10.72% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2025-09-30 | 1.1131 | 1.1131 | 0.01% | 0.70% | 1.78% | 1.65% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2025-09-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | 1.24% | 2.28% | 2.35% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2025-09-30 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | 1.13% | 2.08% | 2.09% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2025-09-30 | 1.1477 | 1.1477 | 0.03% | 0.62% | 1.75% | 14.82% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2025-09-30 | 1.1248 | 1.1248 | 0.03% | 0.62% | 1.64% | 12.48% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2025-09-30 | 1.1410 | 1.1410 | 0.03% | 0.74% | 1.90% | 14.10% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2025-09-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | -- | -- | 0.32% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2025-09-30 | 1.1324 | 1.1324 | 0.02% | 1.18% | 2.54% | 13.24% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2025-09-30 | 1.1238 | 1.1238 | 0.02% | 1.09% | 2.35% | 12.38% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2025-09-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.08% | -- | -- | 1.17% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2025-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% | -- | -- | 1.08% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2025-09-30 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% | 0.90% | 2.11% | 9.26% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2025-09-30 | 1.0855 | 1.0855 | 0.02% | 0.80% | 1.91% | 8.55% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2025-09-30 | 1.2684 | 1.2684 | 0.31% | 0.37% | 3.61% | 26.84% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2025-09-30 | 1.2684 | 1.2684 | 0.31% | 0.37% | 3.61% | 26.84% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2025-09-30 | 1.2971 | 1.2971 | 0.31% | 0.58% | 4.03% | 29.71% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2025-09-30 | 1.1230 | 1.1870 | 0.12% | 0.83% | 3.58% | 19.48% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2025-09-30 | 1.1355 | 1.1362 | 0.15% | 0.97% | 3.75% | 13.60% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2025-09-30 | 1.1399 | 1.1659 | 0.12% | 0.62% | 3.17% | 16.85% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2025-09-30 | 1.1658 | 1.1658 | 0.01% | 0.71% | -- | 1.89% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2025-09-30 | 1.0413 | 1.0993 | 0.08% | 0.08% | 1.38% | 10.00% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2025-09-30 | 1.0367 | 1.1167 | 0.08% | 0.03% | 1.28% | 11.74% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2025-09-30 | 1.0511 | 1.1805 | 0.06% | 0.46% | 2.12% | 18.71% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2025-09-30 | 1.0812 | 1.1816 | 0.06% | 0.41% | 2.03% | 18.77% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
2025-09-30 | 1.0530 | 1.0530 | 0.06% | -- | -- | 0.19% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2025-09-30 | 1.1661 | 1.2330 | 0.02% | 0.81% | 1.96% | 23.97% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2025-09-30 | 1.2131 | 1.2209 | 0.01% | 0.75% | 1.75% | 22.48% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券E 006851 |
2025-09-30 | 1.2006 | 1.2356 | 0.02% | 0.68% | 1.69% | 23.93% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2025-09-30 | 1.0886 | 1.2285 | 0.01% | 0.93% | 2.07% | 23.60% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2025-09-30 | 1.0834 | 1.2105 | 0.01% | 0.83% | 1.84% | 21.69% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2025-09-30 | 1.0921 | 1.2364 | 0.01% | 1.01% | 2.20% | 24.45% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2025-09-30 | 1.1029 | 1.1924 | 0.03% | 1.82% | 3.04% | 20.03% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2025-09-30 | 1.1023 | 1.1828 | 0.03% | 1.49% | 2.67% | 19.02% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2025-09-30 | 1.0934 | 1.2646 | 0.11% | 0.30% | 2.64% | 28.03% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2025-09-30 | 1.1132 | 1.2582 | 0.11% | 0.25% | 2.53% | 27.23% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 A 002988 |
2025-09-30 | 1.0507 | 1.3693 | 0.22% | 1.73% | 3.87% | 42.60% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2025-09-30 | 1.0499 | 1.1179 | 0.22% | 1.54% | 3.51% | 6.30% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2025-09-30 | 1.2373 | 1.2573 | 0.03% | 0.91% | 2.03% | 26.15% | 购买 定投 |
|
平安短债C 005755 |
2025-09-30 | 1.2577 | 1.2777 | 0.03% | 0.87% | 2.11% | 28.23% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
2025-09-30 | 1.2152 | 1.2352 | 0.03% | 0.79% | 1.78% | 23.90% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2025-09-30 | 1.2155 | 1.2155 | 0.03% | 0.80% | 1.82% | 14.57% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2025-09-30 | 1.0618 | 1.1728 | 0.07% | -0.02% | 1.35% | 18.07% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2025-09-30 | 1.0582 | 1.1272 | 0.07% | -0.21% | 0.98% | 7.99% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2025-09-30 | 1.0646 | 1.1366 | 0.07% | -0.12% | 1.18% | 10.40% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2025-09-30 | 1.0916 | 1.2686 | 0.04% | 1.03% | 2.69% | 28.96% | 购买 定投 |
|
平安合慧定开债 005896 |
2025-09-30 | 1.0361 | 1.2082 | 0.04% | 0.88% | 1.90% | 21.88% | 购买 定投 |
|
平安合锦定开债 006412 |
2025-09-30 | 1.0687 | 1.2129 | 0.07% | 0.62% | 2.46% | 23.19% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2025-09-30 | 1.0551 | 1.3207 | 0.02% | 0.42% | 2.16% | 35.65% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2025-09-30 | 1.0420 | 1.2050 | 0.09% | 0.02% | 2.05% | 22.24% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2025-09-30 | 1.1068 | 1.2417 | 0.01% | 0.73% | 2.12% | 25.65% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2025-09-30 | 1.1011 | 1.1011 | 0.06% | -0.33% | 1.95% | 10.12% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2025-09-30 | 1.0509 | 1.2396 | 0.01% | 0.65% | 4.11% | 26.12% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2025-09-30 | 1.0385 | 1.2490 | 0.11% | 0.11% | 2.02% | 27.30% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2025-09-30 | 1.0499 | 1.3105 | 0.13% | -1.02% | 1.09% | 33.63% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2025-09-30 | 1.0377 | 1.2477 | 0.14% | -0.11% | 1.91% | 27.14% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2025-09-30 | 1.0595 | 1.3245 | 0.10% | -0.44% | 1.20% | 36.29% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2025-09-30 | 1.0221 | 1.2389 | 0.05% | -0.35% | 1.56% | 26.22% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 A 006316 |
2025-09-30 | 1.0252 | 1.3309 | 0.11% | -0.01% | 1.27% | 35.43% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2025-09-30 | 1.0253 | 1.2233 | 0.02% | 0.61% | 1.48% | 24.02% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2025-09-30 | 1.3145 | 1.3645 | 0.15% | 1.97% | 4.49% | 37.15% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2025-09-30 | 1.3053 | 1.3553 | 0.15% | 1.92% | 4.38% | 25.47% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2025-09-30 | 1.0428 | 1.2308 | 0.08% | 0.34% | 1.80% | 24.54% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 C 021155 |
2025-09-30 | 1.0385 | 1.0785 | 0.07% | 0.24% | 1.65% | 2.37% | 购买 定投 |
|
平安惠聚纯债 006544 |
2025-09-30 | 1.0813 | 1.2393 | 0.00% | 0.96% | 2.61% | 25.70% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 A 003568 |
2025-09-30 | 1.0795 | 1.3785 | 0.04% | 0.70% | 1.96% | 40.86% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 C 021001 |
2025-09-30 | 1.0784 | 1.1224 | 0.03% | 0.75% | 1.93% | 2.64% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2025-09-30 | 1.0757 | 1.1197 | 0.04% | 0.59% | 1.74% | 2.38% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 A 003486 |
2025-09-30 | 1.1014 | 1.2354 | 0.06% | 0.16% | 1.60% | 25.24% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 C 009405 |
2025-09-30 | 1.0788 | 1.1838 | 0.06% | -0.01% | 1.24% | 11.83% | 购买 定投 |
|
平安惠融纯债 003487 |
2025-09-30 | 1.1019 | 1.3069 | 0.01% | -0.07% | 0.84% | 32.59% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 A 007447 |
2025-09-30 | 1.0451 | 1.2395 | 0.08% | 0.53% | 1.82% | 25.17% | 购买 定投 |
|
平安惠添纯债 006997 |
2025-09-30 | 1.0712 | 1.2124 | 0.03% | 0.31% | 1.93% | 22.85% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 A 003286 |
2025-09-30 | 1.1585 | 1.3150 | 0.20% | 1.91% | 3.98% | 34.49% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 C 009404 |
2025-09-30 | 1.1366 | 1.1476 | 0.19% | 1.73% | 3.62% | 11.64% | 购买 定投 |
|
平安惠兴纯债 006222 |
2025-09-30 | 1.0571 | 1.2211 | 0.08% | 0.23% | 1.30% | 23.81% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 A 019285 |
2025-09-30 | 1.0638 | 1.0838 | 0.06% | 0.47% | 5.77% | 8.49% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 C 019286 |
2025-09-30 | 1.0307 | 1.0357 | 0.05% | 0.31% | 1.26% | 3.58% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 A 002795 |
2025-09-30 | 1.2320 | 1.3570 | 0.00% | 1.15% | 2.58% | 38.15% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 C 009403 |
2025-09-30 | 1.2230 | 1.2450 | 0.00% | 0.99% | 2.17% | 15.36% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 C 020958 |
2025-09-30 | 1.1347 | 1.1917 | 0.08% | 0.50% | 2.59% | 5.49% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 A 004825 |
2025-09-30 | 1.0812 | 1.3672 | 0.11% | -0.79% | 1.28% | 39.58% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债A 007053 |
2025-09-30 | 1.2871 | 1.2871 | 0.02% | 0.87% | 2.12% | 28.71% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债C 007054 |
2025-09-30 | 1.2669 | 1.2669 | 0.02% | 0.82% | 2.02% | 26.69% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债E 007055 |
2025-09-30 | 1.2677 | 1.2677 | 0.03% | 0.75% | 1.86% | 26.77% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债A 006986 |
2025-09-30 | 1.0969 | 1.2238 | 0.03% | 0.87% | 2.42% | 22.77% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债C 006987 |
2025-09-30 | 1.0946 | 1.2127 | 0.03% | 0.82% | 2.30% | 21.62% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债E 006988 |
2025-09-30 | 1.0900 | 1.2045 | 0.03% | 0.75% | 2.15% | 20.76% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2025-09-30 | 1.1095 | 1.2542 | 0.07% | 1.32% | 4.97% | 27.12% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2025-09-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.07% | 1.20% | 4.70% | 10.00% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2025-09-30 | 1.1000 | 1.2369 | 0.07% | 1.20% | 4.70% | 25.20% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2025-09-30 | 1.2944 | 1.2944 | 0.98% | 11.83% | 18.82% | 29.44% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2025-09-30 | 1.2632 | 1.2632 | 0.98% | 11.60% | 18.34% | 26.32% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2025-09-30 | 1.0056 | 1.1456 | 0.00% | 0.50% | 1.06% | 15.45% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2025-09-30 | 1.0036 | 1.1286 | 0.01% | 0.32% | 0.83% | 13.55% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2025-09-30 | 0.9878 | 0.9878 | 0.11% | 2.56% | 3.63% | -1.22% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2025-09-30 | 0.9715 | 0.9715 | 0.11% | 2.38% | 3.26% | -2.85% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2025-09-30 | 1.4089 | 1.4697 | 0.16% | 3.07% | 8.05% | 47.56% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2025-09-30 | 1.4201 | 1.4321 | 0.17% | 2.86% | 7.63% | 43.32% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2025-09-30 | 1.1724 | 1.8031 | 0.07% | 1.89% | 4.42% | 93.50% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2025-09-30 | 1.1660 | 1.7250 | 0.07% | 1.68% | 4.00% | 83.23% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2025-09-30 | 1.1106 | 1.1626 | 0.07% | 0.40% | 1.98% | 16.36% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2025-09-30 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | 0.08% | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2025-09-30 | 1.1258 | 1.1478 | 0.08% | 0.28% | 1.73% | 14.80% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2025-09-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | -- | -- | 0.26% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2025-09-30 | 1.4456 | 1.4456 | 0.46% | -- | -- | 20.25% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2025-09-30 | 1.4113 | 1.4113 | 0.79% | -- | -- | 30.45% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2025-09-30 | 1.7392 | 1.7392 | 0.36% | -- | -- | 20.30% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2025-09-30 | 1.7882 | 1.7882 | 0.02% | 50.92% | 49.64% | 78.82% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2025-09-30 | 1.7492 | 1.7492 | 0.02% | 50.61% | 49.05% | 74.92% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2025-09-30 | 1.7876 | 1.7876 | 0.02% | -- | -- | 55.58% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2025-09-30 | 1.5395 | 1.5395 | -0.03% | 2.62% | -4.79% | 53.80% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2025-09-30 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | -- | -- | -0.26% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技指数发起式 A 025525 |
2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技指数发起式 C 025526 |
2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF指数基金） 530280 |
2025-09-30 | 1.2287 | 1.2287 | 1.07% | 19.92% | -- | 22.87% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2025-09-30 | 1.1913 | 1.1913 | 1.02% | -- | -- | 16.02% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债券ETF） 159651 |
2025-09-30 | 106.4132 | 1.0641 | 0.05% | 0.73% | 1.58% | 6.41% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：中证A500ETF指数基金） 159215 |
2025-09-30 | 1.2486 | 1.2486 | 0.74% | 24.88% | -- | 24.86% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2025-09-30 | 1.2247 | 1.2247 | 0.72% | 23.25% | -- | 22.47% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2025-09-30 | 1.2233 | 1.2233 | 0.72% | 23.13% | -- | 22.33% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：中证A500红利低波ETF） 561680 |
2025-09-30 | 0.9740 | 0.9740 | -0.17% | -- | -- | -2.60% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50指数ETF） 159593 |
2025-09-30 | 1.3564 | 1.3564 | 0.62% | 16.93% | 14.65% | 35.64% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2025-09-30 | 1.3216 | 1.3216 | 0.56% | -- | -- | 17.59% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2025-09-30 | 1.0922 | 1.0922 | 2.53% | 52.27% | 64.51% | 9.22% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2025-09-30 | 1.3966 | 1.3966 | 2.42% | 48.78% | 61.38% | 39.66% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2025-09-30 | 1.3886 | 1.3886 | 2.42% | 48.55% | 60.90% | 38.86% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2025-09-30 | 1.3962 | 1.3962 | 2.41% | -- | -- | 22.47% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF基金） 516180 |
2025-09-30 | 0.7843 | 0.7843 | 1.17% | 28.89% | 14.51% | -21.57% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2025-09-30 | 0.6643 | 0.6643 | 1.13% | 27.43% | 15.03% | -33.57% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2025-09-30 | 0.6574 | 0.6574 | 1.12% | 27.28% | 14.75% | -34.26% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2025-09-30 | 0.6642 | 0.6642 | 1.13% | -- | -- | 42.87% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF基金） 159793 |
2025-09-30 | 1.1700 | 1.1700 | 1.62% | 25.81% | 44.02% | 17.00% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股票ETF基金） 159322 |
2025-09-30 | 1.6163 | 1.6163 | 1.99% | 51.15% | 54.83% | 61.63% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2025-09-30 | 1.2309 | 1.2309 | 0.50% | 26.78% | -- | 23.09% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2025-09-30 | 1.2288 | 1.2288 | 0.49% | 26.59% | -- | 22.88% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2025-09-30 | 1.2311 | 1.2311 | 0.50% | -- | -- | 35.11% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF基金） 159233 |
2025-09-30 | 1.1256 | 1.1256 | 0.46% | -- | -- | 12.56% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2025-09-30 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | -- | 0.14% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2025-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2025-09-30 | 1.5650 | 1.5650 | 0.31% | -- | -- | 56.50% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2025-09-30 | 1.5634 | 1.5634 | 0.31% | -- | -- | 56.34% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2025-09-30 | 1.5646 | 1.5646 | 0.31% | -- | -- | 59.41% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2025-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -0.01% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2025-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | -- | -0.02% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2025-09-30 | 1.6384 | 1.6384 | 1.39% | -- | -- | 61.95% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2025-09-30 | 1.6361 | 1.6361 | 1.38% | 48.95% | 65.95% | 63.61% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2025-09-30 | 1.6152 | 1.6152 | 1.37% | 48.65% | 65.29% | 61.52% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF指数基金） 516890 |
2025-09-30 | 0.7030 | 0.7030 | 1.97% | 35.06% | 32.52% | -29.71% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2025-09-30 | 0.8898 | 0.8898 | 2.87% | 44.92% | 53.76% | -11.02% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2025-09-30 | 0.8748 | 0.8748 | 2.87% | 44.64% | 53.15% | -12.52% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2025-09-30 | 0.8898 | 0.8898 | 2.86% | -- | -- | 53.71% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2025-09-30 | 2.5345 | 2.5345 | 3.05% | 47.96% | 56.69% | 153.37% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2025-09-30 | 0.6978 | 0.6978 | 0.06% | 14.60% | 7.92% | -30.22% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2025-09-30 | 0.4158 | 0.4158 | 1.96% | 19.65% | 12.08% | -58.42% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2025-09-30 | 1.4459 | 1.4459 | 0.46% | 19.87% | 17.61% | 44.59% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2025-09-30 | 1.4031 | 1.4031 | 0.46% | 19.63% | 17.15% | 40.31% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 国债ETF5至10年） 511020 |
2025-09-30 | 116.8193 | 1.2555 | 0.17% | 0.52% | 3.51% | 26.64% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2025-09-30 | 1.4118 | 1.6698 | 0.79% | 26.49% | 29.18% | 76.03% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2025-09-30 | 1.4027 | 1.6587 | 0.79% | 26.43% | 29.06% | 74.78% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：平安MSCI低波ETF） 512390 |
2025-09-30 | 1.1812 | 1.5100 | 0.32% | 10.01% | 5.92% | 54.63% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCI中国A股ETF基金） 512360 |
2025-09-30 | 1.7874 | 1.7874 | 0.39% | 19.49% | 16.24% | 78.83% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2025-09-30 | 1.7397 | 1.7397 | 0.37% | 18.23% | 15.27% | 73.97% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2025-09-30 | 1.7255 | 1.7255 | 0.37% | 18.17% | 15.16% | 72.55% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2025-09-30 | 2.1015 | 2.1015 | 0.02% | 53.78% | 50.57% | 110.15% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2025-09-30 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | 2.29% | -4.20% | 1.55% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2025-09-30 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | 2.18% | -4.39% | 1.24% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF指数基金） 159521 |
2025-09-30 | 1.2423 | 1.2423 | 0.91% | 21.96% | 36.11% | 24.23% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2025-09-30 | 0.9629 | 1.1244 | 0.85% | 9.69% | 28.97% | 18.51% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2025-09-30 | 5.1503 | 1.3588 | 0.48% | 20.99% | 18.54% | 36.50% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2025-09-30 | 2.1979 | 2.4019 | 0.33% | 61.40% | 85.48% | 154.76% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2025-09-30 | 1.1915 | 1.1915 | 1.01% | 19.15% | -- | 19.15% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2025-09-30 | 1.1895 | 1.1895 | 1.01% | 18.95% | -- | 18.95% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2025-09-30 | 2.7370 | 2.8170 | 0.40% | 28.80% | 28.74% | 195.06% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2025-09-30 | 106.0451 | 1.1855 | 0.02% | 0.74% | 1.88% | 19.58% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2025-09-30 | 1.1703 | 1.1703 | 0.40% | 16.06% | 35.15% | 17.03% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2025-09-30 | 7.8071 | 1.4378 | 0.84% | 27.77% | 31.61% | 46.27% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2025-09-30 | 1.3220 | 1.3220 | 0.56% | 15.87% | 15.48% | 32.20% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2025-09-30 | 1.3164 | 1.3164 | 0.56% | 15.70% | 15.14% | 31.64% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零件ETF） 159306 |
2025-09-30 | 1.4961 | 1.4961 | 0.52% | 28.84% | 42.81% | 49.61% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2025-09-30 | 1.3083 | 1.3083 | 1.55% | 54.28% | 72.53% | 30.83% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2025-09-30 | 1.5336 | 1.5336 | 0.35% | 24.22% | 26.01% | 53.36% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2025-09-26 | 1.1223 | 1.1433 | -0.28% | 5.22% | 8.37% | 14.52% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2025-09-26 | 1.1298 | 1.1508 | -0.28% | 5.34% | 8.61% | 13.84% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2025-09-26 | 0.9522 | 0.9522 | -0.18% | 3.07% | 4.88% | -4.78% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2025-09-26 | 0.9608 | 0.9608 | -0.17% | 3.22% | 5.18% | -0.35% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2025-09-26 | 1.1727 | 1.1727 | -1.12% | 15.32% | 23.04% | 17.27% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2025-09-26 | 1.1766 | 1.1766 | -1.13% | 15.49% | 23.44% | 23.90% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2025-09-26 | 1.2252 | 1.2252 | -1.03% | 14.82% | 21.06% | 22.52% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2025-09-26 | 1.1505 | 1.1505 | -1.97% | 25.74% | 45.91% | 15.05% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2025-09-26 | 1.1375 | 1.1375 | -1.97% | 25.48% | 45.31% | 13.75% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2025-09-26 | 1.0643 | 1.0643 | -0.11% | 2.55% | 3.33% | 6.43% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2025-09-26 | 1.0511 | 1.0511 | -0.10% | 2.35% | 2.92% | 5.11% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2025-09-26 | 1.0235 | 1.0235 | -0.14% | 2.44% | -- | 2.35% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2025-09-26 | 1.0217 | 1.0217 | -0.14% | 2.30% | -- | 2.17% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2025-09-26 | 1.0846 | 1.0846 | -0.18% | 2.96% | 4.12% | 8.46% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2025-09-26 | 1.0698 | 1.0698 | -0.20% | 2.75% | 3.69% | 6.98% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2025-09-29 | 1.0458 | 1.0458 | 0.12% | 1.30% | 2.12% | 4.58% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2025-09-29 | 1.0351 | 1.0351 | 0.13% | 1.16% | 1.86% | 3.51% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2025-09-26 | 0.9537 | 0.9537 | -0.52% | 8.38% | 13.75% | -4.63% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2025-09-26 | 0.9398 | 0.9398 | -0.51% | 8.17% | 13.30% | -6.02% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2025-09-29 | 0.9880 | 0.9880 | 0.25% | 2.61% | 4.61% | -1.20% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2025-09-29 | 0.9684 | 0.9684 | 0.25% | 2.36% | 4.08% | -3.16% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2025-09-30 | 1.0141 | 1.0141 | 0.24% | -- | -- | 1.41% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2025-09-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.23% | -- | -- | 1.34% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2025-09-29 | 0.9439 | 0.9439 | 0.16% | 0.84% | 3.36% | -5.61% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2025-09-29 | 0.9355 | 0.9355 | 0.15% | 0.70% | 3.09% | -6.45% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2025-09-26 | 1.0448 | 1.0448 | -0.10% | 2.36% | 3.26% | 4.48% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2025-09-26 | 1.0316 | 1.0316 | -0.09% | 2.15% | 2.86% | 3.16% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2025-09-26 | 1.0244 | 1.0244 | -0.10% | 1.68% | -- | 2.44% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2025-09-26 | 1.0220 | 1.0220 | -0.11% | 1.53% | -- | 2.20% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2025-09-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.37% | -- | 0.48% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2025-09-29 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | 0.23% | -- | 0.34% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2025-09-26 | 1.0872 | 1.0872 | -0.21% | 4.46% | 6.46% | 8.72% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2025-09-26 | 1.0961 | 1.0961 | -0.21% | 4.61% | 6.76% | 7.01% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2025-09-26 | 1.4000 | 1.4480 | -0.84% | 13.60% | 22.58% | 45.83% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2025-09-26 | 1.3787 | 1.4257 | -0.84% | 13.45% | 22.27% | 43.56% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2025-09-26 | 1.4147 | 1.4627 | -0.84% | 13.80% | 23.01% | 9.91% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-06-30 | 10.5014 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2025-06-30 | 8.0803 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
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